13 haftalık nakit akışı
Aylık toplam pozitif olsa bile haftalar içinde oluşabilecek nakit açığını görün.
Kendi değerlerimle hesapla ↓Değerlerinizi girin
Örnek girişler aşağıdadır. Tablolarda her kaydı ayrı satıra, sütunları | ile ayırarak yazın; ondalık sayılarda nokta kullanın. CSV aracında sayı biçimi ayrıca seçilir.
Cihazda kayıt seçenekleri
Yalnız siz seçerseniz girdiler bu tarayıcıda saklanır. Şifrelenmez, paylaşılan cihazdaki diğer kişilerce görülebilir. Kaydı başka cihazdan açamazsınız.
Hesaplama tarayıcınızda yapılır. Bu araç girdi değerlerinizi sunucuya göndermez veya kendiliğinden kaydetmez.
Sonucunuz
Değerleri kontrol edip Hesapla düğmesine basın.
Nasıl kullanılır?
- Örnek girişleri inceleyin; kendi dönem, birim ve kayıtlarınızla değiştirin.
- Hesapla düğmesini kullanın. Girdi hatası gösterilirse ilgili satır veya değeri düzeltin.
- Sonucu aşağıdaki yöntem ve yorumlama açıklamasıyla birlikte değerlendirin. Karşılaştırmak için girdileri değiştirerek tekrar hesaplayın.
Hesaplama yöntemi
Hafta kapanışı = önceki kapanış + tahsilat − ödeme; alt sınır açığı ayrıca gösterilir.
Sonuç nasıl yorumlanır?
Tahsilat olasılığı otomatik tahmin edilmez. Geciken tahsilat için ayrı senaryo oluşturun.
Örnek kullanım ve sonuç
Bu örnek, formda başlangıçta gösterilen değerlerle hesaplanmıştır; gerçek fiyat veya tahmin değildir.
- Başlangıç nakdi (TL): 50000
- Tercih edilen alt nakit (TL): 20000
| Hafta | Tahsilat TL | Ödeme TL | Kapanış TL | Alt sınır açığı TL |
|---|---|---|---|---|
| 1. hafta | 20.000,00 | 18.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 2. hafta | 20.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 3. hafta | 10.000,00 | 18.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 4. hafta | 20.000,00 | 18.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 5. hafta | 20.000,00 | 18.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6. hafta | 10.000,00 | 18.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
Örneğin ilk 6 satırı gösteriliyor; hesaplayınca tamamını görebilirsiniz.
Bu bölümdeki diğer araçlar
Paranın işletmeye dönüş süresi
Malın stokta beklediği, müşteriden tahsil edildiği ve tedarikçiye ödendiği süreleri birlikte inceleyin. Kârlı bir işte bile nakdin neden bağlandığını anlamaya yardımcı olur.
Aracı aç →İşletme ve stokAlacak yaşlandırma panosu
Açık alacaklarınızı vade durumuna göre sınıflandırın. Müşteri adları yerine takma ad kullanabilir, kayıtları cihazınızda saklayabilirsiniz.
Aracı aç →İşletme ve stokErken ödeme indirimi değer mi?
Bugün ödenecek indirimli bedelin vade günündeki karşılığını hesaplayarak beklemekle karşılaştırın.
Aracı aç →